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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 3 532.00 | 2 040.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356.00 | 4 076.00 | 2 280.00 | 6 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 575.00 | 4 076.00 | 19 499.00 | 23 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 155.00 | 4 091.00 | | 5 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376.00 | 1 064.00 | | 8 376.00 |
DL TOTAL (I) | 14 631.00 | 6 255.00 | | 14 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 106.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 19 550.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 1 921.00 | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | 929.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868.00 | 22 506.00 | | 4 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 499.00 | 28 761.00 | | 19 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 868.00 | 22 506.00 | | 4 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
FM Production stockée | | | -13 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 883.00 | 12 445.00 | | 10 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 100.00 | 81 943.00 | | 99 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 724.00 | 80 879.00 | | 90 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 376.00 | 1 064.00 | | 8 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 2 759.00 | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | 3 201.00 | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 15 368.00 | 11 833.00 | | 15 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 483.00 | 2 881.00 | | 2 483.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 001.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 926.00 | 3 760.00 | | 4 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 437.00 | 8 999.00 | | 11 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 333.00 | 6 050.00 | | 4 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 348.00 | 17 914.00 | | 22 348.00 |