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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 1 081.00 | 15 382.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 503.00 | 14 964.00 | 9 539.00 | 24 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 466.00 | 16 044.00 | 47 421.00 | 63 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
BT Marchandises | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 261.00 | | 2 361 261.00 | 2 361 261.00 |
BZ Autres créances | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
CF Disponibilités | 199 051.00 | | 199 051.00 | 199 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 351.00 | | 2 784 351.00 | 2 784 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 817.00 | 16 044.00 | 2 831 772.00 | 2 847 817.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 931.00 | 950 614.00 | | 989 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 831.00 | -212 940.00 | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 762.00 | 737 674.00 | | 1 008 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 943.00 | 900 650.00 | | 901 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 093.00 | 164 261.00 | | 333 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 974.00 | 637 198.00 | | 587 974.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 010.00 | 1 703 109.00 | | 1 823 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 772.00 | 2 440 784.00 | | 2 831 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 495.00 | 803 109.00 | | 1 089 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 650.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 093.00 | 333 093.00 | | 333 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 261.00 | 2 361 261.00 | | 2 361 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 221.00 | 167 706.00 | 733 515.00 | 901 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 421.00 | 2 441 421.00 | | 2 441 421.00 |
VW T.V.A. | 317 362.00 | 317 362.00 | | 317 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 010.00 | 1 089 495.00 | 733 515.00 | 1 823 010.00 |