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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 226.00 | 35 330.00 | 2 897.00 | 38 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 16 442.00 | 570.00 | 17 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 427.00 | 51 961.00 | 18 466.00 | 70 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 950.00 | 51 961.00 | 134 989.00 | 186 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 421.00 | 10 446.00 | | 26 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 115.00 | 15 974.00 | | 11 115.00 |
DL TOTAL (I) | 40 836.00 | 29 721.00 | | 40 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278.00 | 8 124.00 | | 5 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 669.00 | 70 285.00 | | 56 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 20 068.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 553.00 | 14 193.00 | | 16 553.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 153.00 | 112 670.00 | | 94 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 989.00 | 142 391.00 | | 134 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 758.00 | 107 392.00 | | 91 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 427.00 | | 15 000.00 | 55 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 216.00 | 6 745.00 | | 45 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 027.00 | 6 745.00 | | 45 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 278.00 | 2 883.00 | 2 395.00 | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 153.00 | 91 758.00 | 2 395.00 | 94 153.00 |