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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 625.00 | 214 068.00 | 119 558.00 | 333 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 543.00 | 215 405.00 | 159 138.00 | 374 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 552.00 | 3 048.00 | 84 504.00 | 87 552.00 |
072 Créances – Autres | 219 393.00 | | 219 393.00 | 219 393.00 |
084 Disponibilités | 152 811.00 | | 152 811.00 | 152 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 691.00 | 3 048.00 | 557 643.00 | 560 691.00 |
110 Total général Actif | 935 234.00 | 218 454.00 | 716 781.00 | 935 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 535.00 | 107 079.00 | | 136 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 824.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 278.00 | 454 628.00 | | 571 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | 4 197.00 | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 4 877.00 | 2 199.00 | | 4 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 773.00 | 569 928.00 | | 717 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 467.00 | 160 125.00 | | 169 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 584.00 | -31 567.00 | | 17 584.00 |
242 Autres charges externes. | 180 595.00 | 147 207.00 | | 180 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 3 463.00 | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 404.00 | 183 726.00 | | 189 404.00 |
252 Charges sociales | 42 571.00 | 36 503.00 | | 42 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 566.00 | 19 508.00 | | 25 566.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 787.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 324.00 | 519 750.00 | | 629 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 448.00 | 50 178.00 | | 88 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 739.00 | 20 000.00 | | 1 739.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 650.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 513.00 | 8 200.00 | | 4 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 4 707.00 | | 18 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 099.00 | 56 621.00 | | 67 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 987.00 | | | 324 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |