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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 319.00 | 23 904.00 | 2 415.00 | 26 319.00 |
AN Terrains | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
AP Constructions | 139 365.00 | 55 938.00 | 83 427.00 | 139 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 173.00 | 97 805.00 | 30 367.00 | 128 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 132.00 | 57 592.00 | 14 540.00 | 72 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 167.00 | 235 240.00 | 142 926.00 | 378 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 191 132.00 | | 191 132.00 | 191 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 252.00 | | 511 252.00 | 511 252.00 |
BZ Autres créances | 166 498.00 | | 166 498.00 | 166 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 358 289.00 | | 358 289.00 | 358 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 135.00 | | 1 287 135.00 | 1 287 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 302.00 | 235 240.00 | 1 430 061.00 | 1 665 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 274.00 | | | 488 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
DL TOTAL (I) | 563 043.00 | | | 563 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 714.00 | | | 232 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 181.00 | | | 501 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 018.00 | | | 867 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 061.00 | | | 1 430 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 784.00 | | | 690 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 536.00 | | 21 631.00 | 356 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | 4 181.00 | 22 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 878.00 | | 17 450.00 | 333 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 497.00 | 30 743.00 | | 204 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | 6 009.00 | | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 602.00 | 24 734.00 | | 186 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 181.00 | 501 181.00 | | 501 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 714.00 | 56 480.00 | 176 234.00 | 232 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 151.00 | | | 147 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 018.00 | 690 784.00 | 176 234.00 | 867 018.00 |