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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 916.00 | 111 284.00 | 41 631.00 | 152 916.00 |
040 Immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 339.00 | 113 375.00 | 56 964.00 | 170 339.00 |
060 Stock marchandises | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
072 Créances – Autres | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
084 Disponibilités | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
110 Total général Actif | 372 830.00 | 113 375.00 | 259 455.00 | 372 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 450.00 | | | 315 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 906.00 | | | 906.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 294.00 | | | 440 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 424.00 | | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
242 Autres charges externes. | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
252 Charges sociales | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 415.00 | | | 390 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 086.00 | | | 169 086.00 |