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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 351.00 | 73 832.00 | 62 518.00 | 136 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 063.00 | 71 800.00 | 101 262.00 | 173 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 580.00 | 145 633.00 | 166 947.00 | 312 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 687.00 | 3 425.00 | 8 262.00 | 11 687.00 |
BZ Autres créances | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 242.00 | | 131 242.00 | 131 242.00 |
CF Disponibilités | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 041.00 | 3 425.00 | 219 616.00 | 223 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 622.00 | 149 058.00 | 386 563.00 | 535 622.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 483.00 | | | 213 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
DL TOTAL (I) | 266 204.00 | | | 266 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 563.00 | | | 386 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 402.00 | | 291 402.00 | 291 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 402.00 | | 291 402.00 | 291 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 958.00 | | | 277 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 291.00 | | 58 800.00 | 298 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 511.00 | 312 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 511.00 | 309 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 127.00 | | 58 798.00 | 295 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 2.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 235.00 | 57 551.00 | 21 154.00 | 109 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 235.00 | 57 551.00 | 21 154.00 | 109 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VC Groupe et associés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VI Groupe et associés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 874.00 | 61 874.00 | 3 000.00 | 64 874.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 630.00 | 52 246.00 | | 84 630.00 |