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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 080.00 | 135 037.00 | 35 043.00 | 170 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 140.00 | 12 434.00 | 707.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 657.00 | 152 584.00 | 53 074.00 | 205 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 774.00 | 1 118.00 | 69 656.00 | 70 774.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 792.00 | 1 118.00 | 113 674.00 | 114 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 449.00 | 153 701.00 | 166 748.00 | 320 449.00 |
CU Autres participations | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 603.00 | 74 603.00 | | 70 603.00 |
DH Report à nouveau | -16 519.00 | -15 388.00 | | -16 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 872.00 | -1 131.00 | | 8 872.00 |
DL TOTAL (I) | 65 155.00 | 60 283.00 | | 65 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 105.00 | 34 217.00 | | 23 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 627.00 | 40 482.00 | | 41 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 887.00 | 10 892.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 67 842.00 | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 398.00 | 11 556.00 | | 17 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 593.00 | 164 990.00 | | 101 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 748.00 | 225 273.00 | | 166 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 719.00 | 154 097.00 | | 16 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
FG Production vendue services | 273 549.00 | | 273 549.00 | 273 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 855.00 | | 336 855.00 | 336 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 1 075.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 061.00 | 358 353.00 | | 347 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 189.00 | 359 484.00 | | 338 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 872.00 | -1 131.00 | | 8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 460.00 | | 3 197.00 | 202 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 091.00 | | 2 130.00 | 181 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | 1 068.00 | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 395.00 | 20 189.00 | | 132 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 282.00 | 20 189.00 | | 127 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
UX Autres créances clients | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 104.00 | 6 385.00 | 16 719.00 | 23 104.00 |
VI Groupe et associés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 705.00 | 80 987.00 | 16 719.00 | 97 705.00 |