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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 960.00 | 159 697.00 | 841 263.00 | 1 000 960.00 |
BN En cours de production de biens | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BZ Autres créances | 668 968.00 | | 668 968.00 | 668 968.00 |
CF Disponibilités | 575 598.00 | | 575 598.00 | 575 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 652.00 | | 1 259 652.00 | 1 259 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 612.00 | 159 697.00 | 2 100 915.00 | 2 260 612.00 |
CU Autres participations | 1 000 960.00 | 159 697.00 | 841 263.00 | 1 000 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DH Report à nouveau | -918 403.00 | | | -918 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 395.00 | | | -228 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 119.00 | | | 1 454 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 402.00 | | | 303 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
EA Autres dettes | 253 313.00 | | | 253 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 795.00 | | | 646 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 915.00 | | | 2 100 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 795.00 | | | 646 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FG Production vendue services | 448 742.00 | | 448 742.00 | 448 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 742.00 | | 448 742.00 | 448 742.00 |
FM Production stockée | | | -127 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 620.00 | | | -10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 588.00 | | | 336 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 984.00 | | | 564 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 395.00 | | | -228 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 960.00 | | | 1 000 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 960.00 | | | 1 000 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 159 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 314.00 | 253 314.00 | | 253 314.00 |
UX Autres créances clients | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VI Groupe et associés | 303 402.00 | 303 403.00 | | 303 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 968.00 | 101 523.00 | 5 674 451.00 | 668 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 054.00 | 116 609.00 | 5 674 451.00 | 684 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 795.00 | 646 795.00 | | 646 795.00 |