| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 10 830.00 | 550.00 | 11 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 4 675.00 | 5 345.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 039.00 | 35 685.00 | 19 354.00 | 55 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 753.00 | 51 191.00 | 80 563.00 | 131 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 534.00 | | 475 534.00 | 475 534.00 |
BZ Autres créances | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
CF Disponibilités | 254 146.00 | | 254 146.00 | 254 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 933.00 | | 851 933.00 | 851 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 686.00 | 51 191.00 | 932 496.00 | 983 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 209 897.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 627.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 106.00 | 7 854.00 | | 8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 236 383.00 | 228 277.00 | | 236 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 142.00 | 271 121.00 | | 222 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 989.00 | 73 450.00 | | 81 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 736.00 | 125 619.00 | | 118 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 973.00 | 234 187.00 | | 265 973.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 5 477.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 112.00 | 709 853.00 | | 696 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 496.00 | 963 130.00 | | 932 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 649.00 | | 12 297.00 | 127 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 192.00 | 131 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 115 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 090.00 | | 11 487.00 | 112 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 810.00 | 4 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194.00 | 14 094.00 | 1 097.00 | 38 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 300.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 13 794.00 | 1 097.00 | 27 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 475 534.00 | 475 534.00 | | 475 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 360.00 | 53 745.00 | 167 615.00 | 221 360.00 |
VI Groupe et associés | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VP Divers | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 726.00 | 602 726.00 | | 602 726.00 |
VW T.V.A. | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 112.00 | 528 497.00 | 167 615.00 | 696 112.00 |