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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 765.00 | 31 897.00 | 9 868.00 | 41 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 246.00 | 39 429.00 | 7 817.00 | 47 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 542.00 | 77 250.00 | 52 292.00 | 129 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 680.00 | | 244 680.00 | 244 680.00 |
BN En cours de production de biens | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 335.00 | 106 466.00 | 474 869.00 | 581 335.00 |
BZ Autres créances | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CF Disponibilités | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 585.00 | 106 466.00 | 926 119.00 | 1 032 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 127.00 | 183 716.00 | 978 411.00 | 1 162 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 303 681.00 | 246 854.00 | | 303 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 790.00 | 56 827.00 | | -276 790.00 |
DL TOTAL (I) | 246 891.00 | 523 681.00 | | 246 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 077.00 | 445 407.00 | | 401 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 988.00 | 275 839.00 | | 198 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 884.00 | 147 253.00 | | 104 884.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 876.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 520.00 | 869 375.00 | | 731 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 411.00 | 1 393 057.00 | | 978 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 076.00 | | 6 156.00 | 128 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 34 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 129 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 89 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 246.00 | | 6 156.00 | 86 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 763.00 | 6 992.00 | 505.00 | 70 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 839.00 | 6 992.00 | 505.00 | 64 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 956.00 | 40 935.00 | 1 424.00 | 66 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 956.00 | 40 935.00 | 1 424.00 | 66 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 956.00 | 40 935.00 | 1 424.00 | 66 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 935.00 | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 988.00 | 198 988.00 | | 198 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
UX Autres créances clients | 455 872.00 | 455 872.00 | | 455 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
VB T. V. A. | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 077.00 | 91 518.00 | 309 559.00 | 401 077.00 |
VI Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 572.00 | 641 965.00 | 34 606.00 | 676 572.00 |
VW T.V.A. | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 520.00 | 421 960.00 | 309 559.00 | 731 520.00 |