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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 851 562.00 | | 25 851 562.00 | 25 851 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 871 832.00 | 20 269.00 | 25 851 562.00 | 25 871 832.00 |
BZ Autres créances | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 379.00 | | 137 379.00 | 137 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 009 212.00 | 20 269.00 | 25 988 942.00 | 26 009 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 12 938 646.00 | 11 834 254.00 | | 12 938 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 086.00 | 1 824 391.00 | | 2 030 086.00 |
DL TOTAL (I) | 19 918 732.00 | 18 608 646.00 | | 19 918 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 497.00 | 507 497.00 | | 507 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 497.00 | 507 497.00 | | 507 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323 675.00 | 5 574 545.00 | | 4 323 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 657.00 | 1 116 921.00 | | 1 216 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | 6 803.00 | | 4 857.00 |
EA Autres dettes | 17 522.00 | 122 595.00 | | 17 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 712.00 | 6 820 865.00 | | 5 562 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 988 942.00 | 25 937 008.00 | | 25 988 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 004.00 | 1 399 961.00 | | 2 503 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 12 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 465.00 | -76 722.00 | | -23 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 410.00 | 1 791 289.00 | | 2 052 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 323.00 | -33 102.00 | | 22 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 086.00 | 1 824 391.00 | | 2 030 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 754 909.00 | | 116 924.00 | 25 754 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 851 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 871 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 734 639.00 | | 116 924.00 | 25 734 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 497.00 | | | 507 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 497.00 | | | 507 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216 658.00 | 1 216 658.00 | | 1 216 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504 570.00 | | 1 504 570.00 | 1 504 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 323 310.00 | 1 263 602.00 | 3 059 709.00 | 4 323 310.00 |
VP Divers | 135 424.00 | 135 424.00 | | 135 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 994.00 | 135 424.00 | 1 504 570.00 | 1 639 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 712.00 | 2 503 004.00 | 3 059 709.00 | 5 562 712.00 |