| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 556.00 | 3 478.00 | 9 078.00 | 12 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 240.00 | 661.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 178.00 | 629.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 761.00 | 4 082.00 | 10 679.00 | 14 761.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 056.00 | 4 082.00 | 91 974.00 | 96 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 289.00 | -18 961.00 | | -1 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | 17 672.00 | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 13 213.00 | 6 411.00 | | 13 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 058.00 | 20 124.00 | | 27 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | 2 009.00 | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 623.00 | 25 491.00 | | 32 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 779.00 | 23 325.00 | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 762.00 | 70 948.00 | | 78 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 974.00 | 77 360.00 | | 91 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 006.00 | |
FM Production stockée | | | -2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 1 991.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 066.00 | 2 082.00 | | 9 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 112.00 | -91.00 | | -8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 550.00 | 109 277.00 | | 103 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 749.00 | 91 605.00 | | 96 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | 17 672.00 | | 6 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 1 753.00 | 5 091.00 | 7 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 302.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 1 451.00 | 5 091.00 | 4 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 048.00 | 15 204.00 | 11 844.00 | 27 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 982.00 | | | -6 982.00 |
VP Divers | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 762.00 | 66 918.00 | 11 844.00 | 78 762.00 |