| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 1 554.00 | 1 870.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 478.00 | 42 565.00 | 70 913.00 | 113 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 126.00 | 46 481.00 | 77 645.00 | 124 126.00 |
BT Marchandises | 138 296.00 | 7 363.00 | 130 934.00 | 138 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BZ Autres créances | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CF Disponibilités | 274 579.00 | | 274 579.00 | 274 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 801.00 | 7 363.00 | 470 439.00 | 477 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 927.00 | 53 844.00 | 548 083.00 | 601 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 487.00 | 50 955.00 | | 48 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 373.00 | 30 432.00 | | 51 373.00 |
DL TOTAL (I) | 105 361.00 | 86 887.00 | | 105 361.00 |
DP Provisions pour risques | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 706.00 | 115 091.00 | | 185 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 364.00 | 16 570.00 | | 18 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 768.00 | 15 098.00 | | 21 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 083.00 | 75 880.00 | | 155 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 906.00 | 30 266.00 | | 46 906.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | 4 951.00 | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 446.00 | 257 855.00 | | 440 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 083.00 | 344 742.00 | | 548 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 881.00 | | 999 881.00 | 999 881.00 |
FG Production vendue services | 151 138.00 | | 151 138.00 | 151 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 019.00 | | 1 151 019.00 | 1 151 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 2 018.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 2 018.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 410.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 1 410.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 608.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 3 109.00 | | 12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 459.00 | 740 639.00 | | 1 158 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 085.00 | 710 208.00 | | 1 107 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 373.00 | 30 432.00 | | 51 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 110.00 | | 68 744.00 | 58 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 124 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 116 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 886.00 | | 68 744.00 | 50 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 498.00 | 6 711.00 | 2 729.00 | 42 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 136.00 | 6 711.00 | 2 729.00 | 40 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 276.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | 963.00 | | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260.00 | 963.00 | 860.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | 3 239.00 | 860.00 | 7 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 083.00 | 155 083.00 | | 155 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VB T. V. A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 505.00 | 18 669.00 | 133 627.00 | 185 505.00 |
VI Groupe et associés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 678.00 | 251 842.00 | 133 627.00 | 418 678.00 |