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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 951.00 | 71 364.00 | 4 586.00 | 75 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 2 395.00 | 1 938.00 | 4 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 808.00 | 73 759.00 | 10 048.00 | 83 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 708.00 | | 188 708.00 | 188 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 171.00 | | 236 171.00 | 236 171.00 |
110 Total général Actif | 319 978.00 | 73 759.00 | 246 219.00 | 319 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 443.00 | 213 906.00 | | 515 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | | 17 798.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 443.00 | 234 203.00 | | 515 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | -92.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 185 519.00 | 94 741.00 | | 185 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 2 268.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 470.00 | 59 153.00 | | 121 470.00 |
252 Charges sociales | 77 993.00 | 26 741.00 | | 77 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 385.00 | 12 425.00 | | 13 385.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 990.00 | 195 236.00 | | 400 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 453.00 | 38 967.00 | | 114 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 640.00 | 1.00 | | 14 640.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 404.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 781.00 | 2 394.00 | | 39 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 002.00 | 36 171.00 | | 89 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 910.00 | | | 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 631.00 | | | 102 631.00 |