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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 360.00 | 46 468.00 | 892.00 | 47 360.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 990.00 | 46 468.00 | 21 522.00 | 67 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
110 Total général Actif | 77 397.00 | 46 468.00 | 30 929.00 | 77 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 124.00 | 131 790.00 | | 123 124.00 |
230 Autres produits | 1 815.00 | 1 824.00 | | 1 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 939.00 | 133 615.00 | | 124 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 392.00 | 60 694.00 | | 60 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | -26.00 | | 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 19 870.00 | 25 328.00 | | 19 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 2 493.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 755.00 | 35 231.00 | | 33 755.00 |
252 Charges sociales | 8 225.00 | 9 080.00 | | 8 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 664.00 | 643.00 | | 664.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 317.00 | 133 441.00 | | 125 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -378.00 | 174.00 | | -378.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | 9.00 | | 648.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 229.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -799.00 | -39.00 | | -799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 575.00 | | | 5 575.00 |