| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 003.00 | 102 066.00 | 18 937.00 | 121 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 493.00 | 133 606.00 | 25 886.00 | 159 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 316.00 | | 540 316.00 | 540 316.00 |
BZ Autres créances | 25 058 896.00 | | 25 058 896.00 | 25 058 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 723 837.00 | | 1 723 837.00 | 1 723 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 341 177.00 | | 27 341 177.00 | 27 341 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 508 081.00 | 133 606.00 | 27 374 474.00 | 27 508 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 083 709.00 | | | 1 083 709.00 |
CU Autres participations | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 657 280.00 | 2 291 322.00 | | 2 657 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 022.00 | 1 027 022.00 | | 1 027 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
DH Report à nouveau | -143 563.00 | -1 476 411.00 | | -143 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060 892.00 | 1 332 848.00 | | 18 060 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 283 457.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 191 738.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 700 622.00 | 4 748 967.00 | | 21 700 622.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 177 557.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 177 557.00 | | |
DP Provisions pour risques | 7 411.00 | 3 585.00 | | 7 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 411.00 | 3 585.00 | | 7 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 960 204.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 516.00 | 234 550.00 | | 1 818 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 119 794.00 | | 107 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 590.00 | 278 260.00 | | 2 598 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 219.00 | | |
EA Autres dettes | 1 141 369.00 | 19 437.00 | | 1 141 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 666 442.00 | 1 734 849.00 | | 5 666 442.00 |
ED (V) | | 1 967.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 374 474.00 | 7 666 925.00 | | 27 374 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 666 442.00 | 1 425 949.00 | | 5 666 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 221.00 | 4 759 657.00 | 5 064 878.00 | 305 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 221.00 | 4 759 657.00 | 5 064 878.00 | 305 221.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 705.00 | |
GE Autres charges | | | 82 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 267 225.00 | 201 524.00 | | 25 267 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 738.00 | 63 913.00 | | 191 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 458 964.00 | 265 437.00 | | 25 458 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227 033.00 | 1 095.00 | | 5 227 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227 053.00 | 1 095.00 | | 5 227 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 231 911.00 | 264 342.00 | | 20 231 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924 474.00 | -727 392.00 | | 1 924 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 009.00 | 5 639 209.00 | | 30 647 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 117.00 | 4 306 362.00 | | 12 586 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060 892.00 | 1 332 848.00 | | 18 060 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 258 972.00 | | 11 442.00 | 11 258 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 019 195.00 | | | 11 019 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 023.00 | 28 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 110 922.00 | 159 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 019 195.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 704.00 | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 898.00 | | 5 106.00 | 115 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 340.00 | | 6 336.00 | 113 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 105.00 | 392 271.00 | 6 118 474.00 | 5 838 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 739 488.00 | 378 986.00 | 6 118 474.00 | 5 739 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 781.00 | 13 285.00 | | 88 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 738.00 | | 191 738.00 | 191 738.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585.00 | 3 826.00 | | 3 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 21 705.00 | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 333.00 | 25 531.00 | 191 748.00 | 195 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 826.00 | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 957.00 | 229 957.00 | | 229 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 439.00 | 319 439.00 | | 319 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 | | 2 008 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 369.00 | 1 141 369.00 | | 1 141 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 540 316.00 | 540 316.00 | | 540 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VC Groupe et associés | 25 026 265.00 | 23 942 556.00 | 1 083 709.00 | 25 026 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 516.00 | 1 818 516.00 | | 1 818 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 889.00 | | | 240 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077 429.00 | | | 2 077 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 624 289.00 | 24 533 631.00 | 1 090 658.00 | 25 624 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 442.00 | 5 666 442.00 | | 5 666 442.00 |