| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 495.00 | 24 267.00 | 20 228.00 | 44 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 231.00 | 25 636.00 | 595.00 | 26 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 260.00 | 16 825.00 | 7 435.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 987.00 | 66 729.00 | 28 259.00 | 94 987.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 470.00 | | 207 470.00 | 207 470.00 |
BZ Autres créances | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
CF Disponibilités | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 384.00 | 66 729.00 | 338 655.00 | 405 384.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 721.00 | 13 370.00 | | 22 721.00 |
DG Autres réserves | 211 293.00 | 221 705.00 | | 211 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 460.00 | 38 939.00 | | -4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 240 554.00 | 285 014.00 | | 240 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 968.00 | 92 962.00 | | 61 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 549.00 | 41 323.00 | | 34 549.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 16 291.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 101.00 | 180 132.00 | | 98 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 655.00 | 465 146.00 | | 338 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 101.00 | 179 232.00 | | 98 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 884.00 | | 811 884.00 | 811 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 884.00 | | 811 884.00 | 811 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 942.00 | 8 338.00 | | 44 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 508.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -508.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 785.00 | 13 694.00 | | -3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 782.00 | 949 293.00 | | 857 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 242.00 | 910 354.00 | | 862 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 460.00 | 38 939.00 | | -4 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 267.00 | | 8 890.00 | 94 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 94 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 170.00 | 94 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 266.00 | | 8 890.00 | 94 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 944.00 | 11 609.00 | 6 824.00 | 61 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 944.00 | 11 609.00 | 6 824.00 | 61 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 207 470.00 | 207 470.00 | | 207 470.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 6 543.00 | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 280.00 | 280 702.00 | | 280 280.00 |
ST Autres comptes | 57 837.00 | 49 708.00 | | 57 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 509.00 | 50 672.00 | | 53 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 3 212.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 9 755.00 | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 433.00 | 189 256.00 | | 161 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 729.00 | 126 016.00 | | 123 729.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 585.00 | 381 083.00 | | 393 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |