| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 4 038.00 | 1 063.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 994.00 | 226 111.00 | 4 882.00 | 230 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 900.00 | 37 726.00 | 12 174.00 | 49 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 391.00 | 821 272.00 | 18 119.00 | 839 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BT Marchandises | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 855.00 | | 421 855.00 | 421 855.00 |
BZ Autres créances | 4 562 727.00 | | 4 562 727.00 | 4 562 727.00 |
CF Disponibilités | 172 427.00 | 5 663.00 | 166 764.00 | 172 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 338.00 | 5 663.00 | 5 287 675.00 | 5 293 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 729.00 | 826 935.00 | 5 305 794.00 | 6 132 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 525 000.00 | 550 000.00 | | 8 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 257 467.00 | -2 319 165.00 | | -5 257 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043 722.00 | -2 949 549.00 | | -2 043 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 811.00 | -4 718 714.00 | | 1 223 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 055.00 | 108 408.00 | | 82 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 055.00 | 108 408.00 | | 82 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 298.00 | 5 209.00 | | 76 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 723.00 | 62 580.00 | | 237 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 979.00 | 278 109.00 | | 305 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 163.00 | 2 116 327.00 | | 2 952 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 030.00 | 387 064.00 | | 342 030.00 |
EA Autres dettes | 68 756.00 | 4 369 795.00 | | 68 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 979.00 | 16 646.00 | | 16 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 928.00 | 7 235 730.00 | | 3 999 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 794.00 | 2 625 424.00 | | 5 305 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
FG Production vendue services | 6 752 644.00 | | 6 752 644.00 | 6 752 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 250.00 | | 6 763 250.00 | 6 763 250.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 261 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 303.00 | 243 206.00 | | 198 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 303.00 | 243 206.00 | | 198 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 922.00 | 51 777.00 | | 36 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 922.00 | 51 777.00 | | 36 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 381.00 | 191 429.00 | | 161 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 3 938.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 149.00 | 5 960 425.00 | | 7 506 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 549 870.00 | 8 909 974.00 | | 9 549 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043 722.00 | -2 949 549.00 | | -2 043 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 391.00 | | | 839 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 397.00 | | | 553 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 994.00 | | | 285 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 206.00 | 11 067.00 | | 260 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 809.00 | 11 066.00 | | 256 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 408.00 | 349.00 | 26 531.00 | 108 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 475.00 | 188.00 | | 5 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 475.00 | 188.00 | | 555 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 883.00 | 537.00 | 26 531.00 | 663 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 15 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 163.00 | 2 952 163.00 | | 2 952 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UX Autres créances clients | 421 855.00 | 421 855.00 | | 421 855.00 |
VB T. V. A. | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 597 940.00 | 3 597 940.00 | | 3 597 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VI Groupe et associés | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |
VP Divers | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 020.00 | 516 020.00 | | 516 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 210.00 | 4 670 210.00 | | 4 670 210.00 |
VW T.V.A. | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 193.00 | 3 625 193.00 | | 3 625 193.00 |