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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 839.00 | 33 621.00 | 23 218.00 | 56 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 767.00 | 41 698.00 | 31 068.00 | 72 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 206.00 | 75 320.00 | 66 886.00 | 142 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
BN En cours de production de biens | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 031.00 | 159 622.00 | 1 586 409.00 | 1 746 031.00 |
BZ Autres créances | 234 725.00 | | 234 725.00 | 234 725.00 |
CF Disponibilités | 153 407.00 | | 153 407.00 | 153 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 197.00 | 159 622.00 | 2 154 575.00 | 2 314 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 404.00 | 234 942.00 | 2 221 462.00 | 2 456 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 606.00 | -437 303.00 | | -535 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 273.00 | -98 303.00 | | -288 273.00 |
DL TOTAL (I) | -768 879.00 | -480 606.00 | | -768 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 441.00 | 1 123 077.00 | | 1 657 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 030.00 | 735 601.00 | | 900 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 951.00 | 279 833.00 | | 314 951.00 |
EA Autres dettes | 117 918.00 | 206 929.00 | | 117 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 341.00 | 2 361 969.00 | | 2 990 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 462.00 | 1 881 363.00 | | 2 221 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 341.00 | 2 361 969.00 | | 2 990 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 513 724.00 | | 4 513 724.00 | 4 513 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 724.00 | | 4 513 724.00 | 4 513 724.00 |
FM Production stockée | | | -49 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 38 758.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 38 758.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | 13 440.00 | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 13 440.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 333.00 | 25 317.00 | | -6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 125.00 | 4 454 378.00 | | 4 485 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 399.00 | 4 552 681.00 | | 4 773 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 273.00 | -98 303.00 | | -288 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 120.00 | 38 054.00 | | 54 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 138.00 | 14 682.00 | 500.00 | 61 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | 14 682.00 | 500.00 | 61 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 030.00 | 900 030.00 | | 900 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 952.00 | 314 952.00 | | 314 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 032.00 | 1 746 032.00 | | 1 746 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 441.00 | 1 657 441.00 | | 1 657 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 726.00 | 234 726.00 | | 234 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 459.00 | 1 989 859.00 | 2 600.00 | 1 992 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 342.00 | 2 990 342.00 | | 2 990 342.00 |