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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
AP Constructions | 90 949.00 | 43 420.00 | 47 528.00 | 90 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 538.00 | 407 132.00 | 59 406.00 | 466 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 992.00 | 1 483 992.00 | 225 000.00 | 1 708 992.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 123.00 | 1 934 545.00 | 5 582 578.00 | 7 517 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 993.00 | 105 722.00 | 461 271.00 | 566 993.00 |
BZ Autres créances | 1 397 433.00 | | 1 397 433.00 | 1 397 433.00 |
CF Disponibilités | 942 754.00 | | 942 754.00 | 942 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 855.00 | 105 722.00 | 2 905 133.00 | 3 010 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 979.00 | 2 040 267.00 | 8 487 711.00 | 10 527 979.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 339.00 | 1 832 797.00 | | 1 433 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 323.00 | -399 457.00 | | 633 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 663.00 | 1 444 339.00 | | 2 077 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 605.00 | 1 539 352.00 | | 1 123 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 900.00 | 4 072 215.00 | | 4 005 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 096.00 | 150 918.00 | | 746 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 892.00 | 138 761.00 | | 426 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 048.00 | 5 904 491.00 | | 6 410 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 711.00 | 7 364 331.00 | | 8 487 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 006.00 | | 2 274 006.00 | 2 274 006.00 |
FG Production vendue services | 1 543 361.00 | | 1 543 361.00 | 1 543 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 368.00 | | 3 817 368.00 | 3 817 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 14 310.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 522.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 039.00 | 20 832.00 | | 16 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 308.00 | 636.00 | | 16 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 561.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 308.00 | 5 198.00 | | 66 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 269.00 | 15 634.00 | | -50 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 403.00 | 2 825 644.00 | | 4 532 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 080.00 | 3 225 101.00 | | 3 899 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 323.00 | -399 457.00 | | 633 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 415 363.00 | | 126 212.00 | 7 415 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 452.00 | 7 517 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 452.00 | 2 316 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000 000.00 | | 100 000.00 | 5 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 770.00 | | 26 162.00 | 2 314 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 593.00 | | 50.00 | 100 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 487.00 | 275 510.00 | 24 452.00 | 1 683 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 487.00 | 275 510.00 | 24 452.00 | 1 683 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | | | 105 722.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 105 722.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 105 722.00 | 15 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 097.00 | 746 097.00 | | 746 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
UX Autres créances clients | 441 874.00 | 441 874.00 | | 441 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
VB T. V. A. | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 166.00 | 1 164 166.00 | | 1 164 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 606.00 | 112 426.00 | 1 011 180.00 | 1 123 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 004 182.00 | 4 004 182.00 | | 4 004 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VP Divers | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 905.00 | 1 907 342.00 | 220 563.00 | 2 127 905.00 |
VW T.V.A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 304.00 | 5 398 124.00 | 1 011 180.00 | 6 409 304.00 |