| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 2 834.00 | 738.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207.00 | 2 773.00 | 2 434.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 979.00 | 5 606.00 | 3 373.00 | 8 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 803.00 | 1 100.00 | 17 703.00 | 18 803.00 |
BZ Autres créances | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 079.00 | 1 100.00 | 216 979.00 | 218 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 057.00 | 6 706.00 | 220 351.00 | 227 057.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 709.00 | 58 566.00 | | 38 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | -19 857.00 | | 20 283.00 |
DL TOTAL (I) | 65 593.00 | 45 309.00 | | 65 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 475.00 | 4 234.00 | | 14 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 29 106.00 | | 68 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 493.00 | 119 152.00 | | 67 493.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 8 102.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 759.00 | 160 673.00 | | 154 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 351.00 | 205 982.00 | | 220 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 759.00 | 160 673.00 | | 154 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 475.00 | 4 234.00 | | 14 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 846.00 | | 596 846.00 | 596 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 846.00 | | 596 846.00 | 596 846.00 |
FM Production stockée | | | 60 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 7 449.00 | | 2 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 475.00 | 3 175.00 | | 9 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | 3 175.00 | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 475.00 | 4 685.00 | | -9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 296.00 | 482 823.00 | | 660 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 012.00 | 502 679.00 | | 640 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 283.00 | -19 857.00 | | 20 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | 9 685.00 | | 10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069.00 | | 2 709.00 | 6 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | | 2 709.00 | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204.00 | 402.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | 402.00 | | 5 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VC Groupe et associés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
VW T.V.A. | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |