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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 187.00 | 17 901.00 | 184 287.00 | 202 187.00 |
040 Immobilisations financières | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 738.00 | 18 950.00 | 235 788.00 | 254 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
110 Total général Actif | 355 891.00 | 18 950.00 | 336 940.00 | 355 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 800.00 | 2 600.00 | | 7 800.00 |
224 Production immobilisée | | 133 155.00 | | |
230 Autres produits | 249.00 | 863.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 049.00 | 136 618.00 | | 8 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 6 774.00 | 140 721.00 | | 6 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38.00 | | | 38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | 142.00 | | 38.00 |
250 Rémunérations du personnel | -513.00 | | | -513.00 |
252 Charges sociales | | 648.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 834.00 | 3 238.00 | | 10 834.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 446.00 | 144 749.00 | | 17 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 396.00 | -8 131.00 | | -9 396.00 |
280 Produits financiers | 87 985.00 | 30 051.00 | | 87 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
294 Charges financières | 2 585.00 | 1 247.00 | | 2 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 838.00 | 527.00 | | 34 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 729.00 | 20 146.00 | | 72 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 367.00 | | | 367.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 144.00 | | | 280 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 054.00 | | | 10 054.00 |