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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 3 793.00 | 224.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 708.00 | 69 287.00 | 30 421.00 | 99 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 617.00 | 73 081.00 | 32 535.00 | 105 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BN En cours de production de biens | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 936.00 | | 181 936.00 | 181 936.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 425.00 | | 252 425.00 | 252 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 042.00 | 73 081.00 | 284 960.00 | 358 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 773.00 | | | 165 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 960.00 | | | 284 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 286.00 | | | 99 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 615.00 | | 12 002.00 | 93 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 725.00 | | 12 002.00 | 91 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 472.00 | 12 608.00 | | 60 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 472.00 | 12 608.00 | | 60 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 428.00 | | | -19 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 714.00 | 184 824.00 | 1 890.00 | 186 714.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 773.00 | 99 286.00 | | 165 773.00 |