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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 19 250.00 | 50 750.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 3 800.00 | 23 800.00 | 27 600.00 |
AN Terrains | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
AP Constructions | 1 152 342.00 | 656 992.00 | 495 350.00 | 1 152 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 521.00 | 450 357.00 | 580 163.00 | 1 030 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 5 748.00 | 662.00 | 6 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 061.00 | 1 136 147.00 | 1 212 914.00 | 2 349 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 079.00 | | 1 481 079.00 | 1 481 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
BT Marchandises | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 123.00 | 5 018.00 | 442 105.00 | 447 123.00 |
BZ Autres créances | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CF Disponibilités | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 448.00 | 5 018.00 | 2 224 430.00 | 2 229 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 509.00 | 1 141 165.00 | 3 437 344.00 | 4 578 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 105.00 | | | 709 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 829.00 | | | 1 067 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 719.00 | | | 1 017 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 950.00 | | | 736 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 445.00 | | | 269 445.00 |
EA Autres dettes | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 497.00 | | | 2 198 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 344.00 | | | 3 437 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 148.00 | | | 752 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 063.00 | | 1 593 063.00 | 1 593 063.00 |
FG Production vendue services | 432 727.00 | | 432 727.00 | 432 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 233.00 | | 2 052 233.00 | 2 052 233.00 |
FM Production stockée | | | -68 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 772.00 | | | 2 049 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 047.00 | | | 1 801 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 800.00 | 162 161.00 | 814.00 | 974 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 716.00 | 2 333.00 | | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 084.00 | 159 828.00 | 814.00 | 954 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 885.00 | 62 046.00 | 22 914.00 | 131 885.00 |
6T Sur comptes clients | 7 074.00 | 818.00 | 2 873.00 | 7 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 074.00 | 818.00 | 2 873.00 | 7 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 959.00 | 62 864.00 | 25 787.00 | 138 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 950.00 | 120 917.00 | 272 852.00 | 736 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 719.00 | 187 403.00 | 535 994.00 | 1 017 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 445.00 | 269 445.00 | | 269 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 699.00 | 477 685.00 | 6 014.00 | 483 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 699.00 | 477 685.00 | 6 014.00 | 483 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 497.00 | 752 148.00 | 808 846.00 | 2 198 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |