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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 659.00 | 46 916.00 | 26 742.00 | 73 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 614.00 | 73 376.00 | 112 237.00 | 185 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 909.00 | 120 293.00 | 145 616.00 | 265 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BZ Autres créances | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 702.00 | 120 293.00 | 208 410.00 | 328 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 762.00 | | | -36 762.00 |
DL TOTAL (I) | -15 965.00 | | | -15 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 410.00 | | | 208 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 089 309.00 | | 1 089 309.00 | 1 089 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 309.00 | | 1 089 309.00 | 1 089 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 455.00 | | | 1 099 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 217.00 | | | 1 136 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 762.00 | | | -36 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 580.00 | 5 000.00 | 28 329.00 | 232 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 943.00 | 5 000.00 | 28 329.00 | 225 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 602.00 | 18 691.00 | | 101 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 602.00 | 18 691.00 | | 101 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
VI Groupe et associés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 763.00 | 41 127.00 | 6 636.00 | 47 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 375.00 | 224 375.00 | | 224 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
ST Autres comptes | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -565.00 | | | -565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |