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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 53.00 | 697.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 941.00 | 139 462.00 | 45 479.00 | 184 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 709.00 | 29 282.00 | 22 428.00 | 51 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 078.00 | 168 797.00 | 101 281.00 | 270 078.00 |
BT Marchandises | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
BZ Autres créances | 827 047.00 | | 827 047.00 | 827 047.00 |
CF Disponibilités | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 444.00 | | 1 191 444.00 | 1 191 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 522.00 | 168 797.00 | 1 292 725.00 | 1 461 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 890.00 | | | -359 890.00 |
DL TOTAL (I) | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 674.00 | | | 898 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 898.00 | | | 1 236 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 725.00 | | | 1 292 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 493.00 | | | 424 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
FD Production vendue biens | 846 281.00 | | 846 281.00 | 846 281.00 |
FG Production vendue services | 605 946.00 | | 605 946.00 | 605 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 165.00 | | 1 506 165.00 | 1 506 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 119.00 | | | 318 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 119.00 | | | -318 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 190.00 | | | 1 591 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 080.00 | | | 1 951 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 890.00 | | | -359 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 930.00 | 13 865.00 | 6 999.00 | 161 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | 6 100.00 | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 777.00 | 13 865.00 | 899.00 | 155 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 266.00 | | | 902 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 131.00 | 981 131.00 | | 981 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 810.00 | 981 131.00 | | 998 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 152.00 | | | 1 151 152.00 |