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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 1 246.00 | 348.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 437.00 | 14 974.00 | 2 463.00 | 17 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 160.00 | 16 220.00 | 2 941.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 258.00 | 6 971.00 | 404 287.00 | 411 258.00 |
BZ Autres créances | 228 743.00 | | 228 743.00 | 228 743.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 560.00 | 6 971.00 | 634 589.00 | 641 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 720.00 | 23 191.00 | 637 530.00 | 660 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 246 603.00 | 222 034.00 | | 246 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 336.00 | 24 570.00 | | 8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 259 339.00 | 251 003.00 | | 259 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626.00 | 4 338.00 | | 39 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 2 721.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 771.00 | 108 560.00 | | 153 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 046.00 | 171 161.00 | | 96 046.00 |
EA Autres dettes | 88 605.00 | 753.00 | | 88 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 190.00 | 287 533.00 | | 378 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 530.00 | 538 536.00 | | 637 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 230.00 | 990.00 | | 15 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 230.00 | 990.00 | | 15 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 119.00 | 640 119.00 | | 640 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 249.00 | 640 119.00 | 130.00 | 640 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 190.00 | 378 190.00 | | 378 190.00 |