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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 920.00 | 124 616.00 | 2 304.00 | 126 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 169.00 | 171 056.00 | 20 113.00 | 191 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CF Disponibilités | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 706.00 | 171 056.00 | 104 650.00 | 275 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 26 661.00 | 5 000.00 | | 26 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 127.00 | 83 929.00 | | 38 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 34 096.00 | | 21 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 482.00 | 19 495.00 | | 18 482.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 12.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 989.00 | 137 532.00 | | 77 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 650.00 | 142 532.00 | | 104 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 154.00 | | 14.00 | 191 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 361.00 | | | 173 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 794.00 | | 14.00 | 7 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 463.00 | 596.00 | | 170 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 460.00 | 596.00 | | 170 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |