| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 465.00 | 5 311.00 | 12 153.00 | 17 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 7 901.00 | 19 191.00 | 27 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 910.00 | 17 103.00 | 33 806.00 | 50 910.00 |
BT Marchandises | 859 307.00 | 115 196.00 | 744 111.00 | 859 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 155.00 | 221 644.00 | 233 511.00 | 455 155.00 |
BZ Autres créances | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
CF Disponibilités | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 527.00 | 336 840.00 | 1 260 687.00 | 1 597 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 437.00 | 353 943.00 | 1 294 494.00 | 1 648 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | 750.00 | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 19 093.00 | 3 211.00 | | 19 093.00 |
DH Report à nouveau | -654 254.00 | | | -654 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 254.00 | 16 717.00 | | -654 254.00 |
DL TOTAL (I) | -396 075.00 | 258 179.00 | | -396 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 827.00 | 468 979.00 | | 78 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 291 014.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 117.00 | 976 060.00 | | 69 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 396.00 | 85 033.00 | | 24 396.00 |
EA Autres dettes | 1 514 896.00 | 1 528.00 | | 1 514 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 569.00 | 1 822 616.00 | | 1 690 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 494.00 | 2 080 795.00 | | 1 294 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 669.00 | 633 262.00 | 1 594 931.00 | 961 669.00 |
FG Production vendue services | 15 719.00 | 20 012.00 | 35 731.00 | 15 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 389.00 | 653 274.00 | 1 630 663.00 | 977 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 232.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 056.00 | 33 221.00 | | 44 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 056.00 | 33 221.00 | | 44 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 048.00 | 2 222.00 | | 51 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 496.00 | 6 577.00 | | 51 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 440.00 | 26 644.00 | | -7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | -1 580.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 696.00 | 2 870 168.00 | | 1 679 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 950.00 | 2 853 451.00 | | 2 333 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 254.00 | 16 717.00 | | -654 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | 5 450.00 | | 6 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 943.00 | | 15 057.00 | 37 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 50 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 44 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 253.00 | | 13 395.00 | 33 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 662.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 832.00 | 6 912.00 | 1 642.00 | 11 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 942.00 | 6 912.00 | 1 642.00 | 7 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 115 196.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 607.00 | 195 036.00 | | 26 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 607.00 | 310 232.00 | | 26 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 607.00 | 310 232.00 | | 26 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 896.00 | 1 514 896.00 | | 1 514 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 821.00 | | | 226 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 334.00 | | | 228 334.00 |
VB T. V. A. | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VP Divers | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 880.00 | 389 746.00 | 229 134.00 | 618 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 569.00 | 1 612 094.00 | 78 474.00 | 1 690 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |