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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 763.00 | 28 214.00 | 4 549.00 | 32 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 413.00 | 9 562.00 | 850.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 796.00 | 37 776.00 | 9 020.00 | 46 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 178.00 | 37 776.00 | 21 402.00 | 59 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
DH Report à nouveau | -65 495.00 | -64 633.00 | | -65 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 404.00 | -862.00 | | -6 404.00 |
DL TOTAL (I) | -42 372.00 | -35 968.00 | | -42 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 225.00 | 20 856.00 | | 34 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 75.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 225.00 | 33 741.00 | | 22 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | 8 443.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 773.00 | 63 113.00 | | 63 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 402.00 | 27 146.00 | | 21 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
FG Production vendue services | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 568.00 | | 138 568.00 | 138 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 44.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 44.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 151.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 570.00 | 255 369.00 | | 138 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 974.00 | 256 231.00 | | 144 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 404.00 | -862.00 | | -6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 143.00 | 2 632.00 | | 35 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 143.00 | 2 632.00 | | 35 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 225.00 | 4 225.00 | 30 000.00 | 34 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635.00 | 5 015.00 | 3 620.00 | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 773.00 | 33 773.00 | 30 000.00 | 63 773.00 |