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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 9 213.00 | 7 071.00 | 2 142.00 | 9 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069.00 | 7 698.00 | 1 371.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 6 841.00 | 590.00 | 7 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 072.00 | 21 610.00 | 192 462.00 | 214 072.00 |
BT Marchandises | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CF Disponibilités | 358 882.00 | | 358 882.00 | 358 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 520.00 | | 448 520.00 | 448 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 592.00 | 21 610.00 | 640 982.00 | 662 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 531 345.00 | | | 531 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 602 177.00 | | | 602 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 982.00 | | | 640 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 505.00 | | 339 505.00 | 339 505.00 |
FG Production vendue services | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 482.00 | | 342 482.00 | 342 482.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 526.00 | | | 347 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 194.00 | | | 315 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 391.00 | | 681.00 | 213 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 033.00 | | 681.00 | 25 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 519.00 | 2 091.00 | | 19 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | 2 091.00 | | 19 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 252.00 | 43 894.00 | 6 358.00 | 50 252.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -591.00 | | | -591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
ST Autres comptes | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |