| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 169.00 | 18 075.00 | 54 093.00 | 72 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 315.00 | | 393 315.00 | 393 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 584.00 | 19 375.00 | 718 209.00 | 737 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CF Disponibilités | 209 132.00 | | 209 132.00 | 209 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 012.00 | 19 375.00 | 972 636.00 | 992 012.00 |
CU Autres participations | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 808 440.00 | 691 331.00 | | 808 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | 117 109.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 853 511.00 | 852 439.00 | | 853 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 595.00 | 147 456.00 | | 57 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 761.00 | | 9 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | 30 512.00 | | 42 047.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | 1 358.00 | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 125.00 | 189 088.00 | | 119 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 636.00 | 1 041 527.00 | | 972 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 125.00 | 189 088.00 | | 119 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 202.00 | | 163 202.00 | 163 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 202.00 | | 163 202.00 | 163 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 136.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 322.00 | 32 821.00 | | 39 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 425.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 17 223.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 218.00 | 245 069.00 | | 182 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 146.00 | 127 960.00 | | 181 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072.00 | 117 109.00 | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | 12 136.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | 12 136.00 | | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |