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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 417.00 | | 1 003 417.00 | 1 003 417.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 460.00 | | 1 014 460.00 | 1 014 460.00 |
CU Autres participations | 1 003 417.00 | | 1 003 417.00 | 1 003 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 796.00 | 2 261.00 | | 168 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 611.00 | 613 200.00 | | 726 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 407.00 | 730 461.00 | | 1 010 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 130.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 22 768.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053.00 | 559 912.00 | | 4 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 460.00 | 1 290 372.00 | | 1 014 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 116.00 | 1 048 347.00 | | 841 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 505.00 | 435 147.00 | | 114 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 611.00 | 613 200.00 | | 726 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 417.00 | | | 1 003 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 417.00 | | | 1 003 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |