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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 036.00 | 50 672.00 | 22 364.00 | 73 036.00 |
040 Immobilisations financières | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 007.00 | 52 922.00 | 50 085.00 | 103 007.00 |
060 Stock marchandises | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
084 Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 018.00 | | 208 018.00 | 208 018.00 |
110 Total général Actif | 311 025.00 | 52 922.00 | 258 103.00 | 311 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -334 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -445 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 869.00 | | | 263 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
242 Autres charges externes. | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
252 Charges sociales | 559.00 | | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 341.00 | | | 422 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 472.00 | | | -158 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150 772.00 | | | -150 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |