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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 145.00 | 34 791.00 | 2 354.00 | 37 145.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 118.00 | 41 165.00 | 17 954.00 | 59 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 031.00 | 77 364.00 | 97 667.00 | 175 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 732.00 | 153 319.00 | 344 413.00 | 497 732.00 |
BT Marchandises | 513 885.00 | | 513 885.00 | 513 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | 1 455.00 | 6 061.00 | 7 516.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 926.00 | 1 455.00 | 635 471.00 | 636 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 657.00 | 154 774.00 | 979 884.00 | 1 134 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 465.00 | 266 148.00 | | 265 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 368.00 | 4 517.00 | | 28 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 350 833.00 | 327 665.00 | | 350 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 091.00 | 311 624.00 | | 247 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 004.00 | 126 668.00 | | 127 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 445.00 | 106 041.00 | | 145 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 202.00 | 36 331.00 | | 83 202.00 |
EA Autres dettes | 26 309.00 | 17 083.00 | | 26 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 050.00 | 597 747.00 | | 629 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 884.00 | 925 412.00 | | 979 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 338.00 | 214 404.00 | | 431 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 682.00 | 21 504.00 | 867.00 | 132 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 649.00 | 1 142.00 | | 33 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 033.00 | 20 362.00 | 867.00 | 99 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 383.00 | 23 946.00 | 12 437.00 | 36 383.00 |