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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 645.00 | 54.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 1 261.00 | 3 579.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 106.00 | 39 374.00 | 99 731.00 | 139 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 135.00 | | 205 135.00 | 205 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 782.00 | 41 281.00 | 308 500.00 | 349 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BZ Autres créances | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CF Disponibilités | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 845.00 | | 263 845.00 | 263 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 627.00 | 41 281.00 | 572 345.00 | 613 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 748.00 | 4 507.00 | | 21 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 673.00 | 70 241.00 | | 38 673.00 |
DL TOTAL (I) | 71 421.00 | 85 748.00 | | 71 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 108.00 | 141 318.00 | | 345 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 718.00 | 21 530.00 | | 52 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 881.00 | 109 652.00 | | 100 881.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 2 099.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 924.00 | 274 600.00 | | 500 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 345.00 | 360 348.00 | | 572 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 858.00 | | 547 858.00 | 547 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 858.00 | | 547 858.00 | 547 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 270.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 16 771.00 | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 192.00 | 478 277.00 | | 549 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 519.00 | 408 036.00 | | 510 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 673.00 | 70 241.00 | | 38 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 835.00 | | 220 947.00 | 128 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 135.00 | | 220 947.00 | 128 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 011.00 | 19 270.00 | 41 281.00 | 22 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 233.00 | 645.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 599.00 | 19 036.00 | 40 636.00 | 21 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VC Groupe et associés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 108.00 | 31 293.00 | 262 501.00 | 345 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 351.00 | | | 238 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
VW T.V.A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 924.00 | 187 109.00 | 262 501.00 | 500 924.00 |