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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 500.00 | 67.00 | 108 433.00 | 108 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 500.00 | 67.00 | 108 433.00 | 108 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 979.00 | 67.00 | 226 912.00 | 226 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193.00 | 388.00 | | 1 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 049.00 | 44 805.00 | | 38 049.00 |
DL TOTAL (I) | 50 242.00 | 56 193.00 | | 50 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 343.00 | 91 000.00 | | 96 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 2 436.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | 15 149.00 | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 670.00 | 108 585.00 | | 176 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 912.00 | 164 778.00 | | 226 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 268.00 | 108 585.00 | | 127 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
FG Production vendue services | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 11 919.00 | | 8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 736.00 | 103 412.00 | | 111 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 687.00 | 58 607.00 | | 73 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 049.00 | 44 805.00 | | 38 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | 61 500.00 | 47 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 61 500.00 | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 674.00 | 9 272.00 | 37 529.00 | 58 674.00 |
VI Groupe et associés | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VP Divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 670.00 | 127 268.00 | 37 529.00 | 176 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 320.00 | 4 817.00 | | 11 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 565.00 | 2 116.00 | | 5 565.00 |
ST Autres comptes | 1 528.00 | 1 061.00 | | 1 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 040.00 | 12 300.00 | | 21 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 3 044.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 962.00 | 7 861.00 | | 13 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 124.00 | 20 682.00 | | 22 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 310.00 | 458.00 | | 2 310.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 133.00 | 15 477.00 | | 28 133.00 |