| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 189.00 | 658.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 793.00 | 4 138.00 | 4 109 655.00 | 4 113 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 624 174.00 | | 624 174.00 | 624 174.00 |
CF Disponibilités | 1 442 295.00 | | 1 442 295.00 | 1 442 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 765.00 | | 2 076 765.00 | 2 076 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 559.00 | 4 138.00 | 6 186 421.00 | 6 190 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 4 112 946.00 | 3 949.00 | 4 108 997.00 | 4 112 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 831 948.00 | | | 831 948.00 |
DH Report à nouveau | | -206 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 573.00 | 1 058 484.00 | | -33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 375.00 | 1 691 948.00 | | 1 658 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 215.00 | 4 277 458.00 | | 3 892 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 797.00 | 668 872.00 | | 589 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 29 539.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 218.00 | 36 066.00 | | 40 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 045.00 | 5 011 935.00 | | 4 528 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 421.00 | 6 703 883.00 | | 6 186 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 378.00 | 570 810.00 | | 1 037 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 1 070.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 797.00 | | | 589 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 241 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 241 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | 51 000.00 | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | 51 000.00 | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | 1 190 411.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 797.00 | 1 501 101.00 | | 294 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 370.00 | 442 617.00 | | 328 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 573.00 | 1 058 484.00 | | -33 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 946.00 | | 847.00 | 4 112 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 946.00 | | | 4 112 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | | | 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 596 773.00 | 496 773.00 | 100 000.00 | 596 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 892 160.00 | 401 492.00 | 1 614 173.00 | 3 892 160.00 |
VI Groupe et associés | 585 872.00 | 585 872.00 | | 585 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 320.00 | | | 383 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 470.00 | 534 470.00 | 100 000.00 | 634 470.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 045.00 | 1 037 378.00 | 1 614 173.00 | 4 528 045.00 |