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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 544.00 | 55 373.00 | 14 170.00 | 69 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 744.00 | 55 573.00 | 14 170.00 | 69 744.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BZ Autres créances | 36 936.00 | 36 136.00 | 800.00 | 36 936.00 |
CF Disponibilités | 175 524.00 | | 175 524.00 | 175 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 565.00 | 36 136.00 | 189 429.00 | 225 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 309.00 | 91 709.00 | 203 599.00 | 295 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 916.00 | 148 598.00 | | 136 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 308.00 | -11 681.00 | | 22 308.00 |
DL TOTAL (I) | 164 724.00 | 142 416.00 | | 164 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 22.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 2 781.00 | | 5 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 458.00 | 16 846.00 | | 24 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 062.00 | 10 000.00 | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 875.00 | 29 648.00 | | 38 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 599.00 | 172 065.00 | | 203 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 875.00 | 29 648.00 | | 38 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FG Production vendue services | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 419.00 | 77 756.00 | | 134 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 112.00 | 89 437.00 | | 112 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 308.00 | -11 681.00 | | 22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 944.00 | | 6 800.00 | 62 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | | 6 800.00 | 62 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 171.00 | 10 402.00 | | 45 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 971.00 | 10 402.00 | | 44 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 476.00 | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 114.00 | 2 043.00 | | 6 114.00 |
ST Autres comptes | 29 731.00 | 21 207.00 | | 29 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 590.00 | 6 052.00 | | 6 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 37.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 684.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | 1 160.00 | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 136.00 | 15 595.00 | | 25 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 976.00 | 2 703.00 | | 4 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 873.00 | 29 339.00 | | 43 873.00 |