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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 359.00 | 1 788.00 | 2 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 768.00 | 13 920.00 | 3 848.00 | 17 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CF Disponibilités | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 173.00 | | 191 173.00 | 191 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 940.00 | 13 920.00 | 195 020.00 | 208 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 524.00 | -1 001.00 | | -13 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 103.00 | -12 523.00 | | 83 103.00 |
DL TOTAL (I) | 75 079.00 | -8 024.00 | | 75 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 68.00 | | 2 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 4 032.00 | | 20 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 825.00 | 44 349.00 | | 70 825.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 2 605.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 941.00 | 71 054.00 | | 119 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 020.00 | 63 030.00 | | 195 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 175.00 | 51 054.00 | | 101 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 455 508.00 | 20 774.00 | 476 282.00 | 455 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 508.00 | 20 774.00 | 476 282.00 | 455 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 42 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 202.00 | 1 497.00 | | 202.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 883.00 | 2 195.00 | | 15 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 352.00 | 17 321.00 | | 42 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 13 375.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 13 375.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 634.00 | 474.00 | | 7 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 634.00 | 474.00 | | 7 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 355.00 | 12 901.00 | | -7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 661.00 | 451 997.00 | | 576 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 558.00 | 464 520.00 | | 493 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 103.00 | -12 523.00 | | 83 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 604.00 | | 1 164.00 | 16 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | 1 164.00 | 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 693.00 | 227.00 | | 13 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 227.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 1 234.00 | 18 766.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 791.00 | 100 025.00 | 18 766.00 | 118 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | 6 158.00 | | 5 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | 8 658.00 | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 35 863.00 | 24 688.00 | | 35 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 900.00 | 13 353.00 | | 12 900.00 |
YT Sous‐traitance | 19 534.00 | 5 310.00 | | 19 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 793.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 059.00 | 6 951.00 | | 6 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 791.00 | 28 515.00 | | 43 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 227.00 | 4 760.00 | | 10 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 585.00 | 52 008.00 | | 74 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |