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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 687.00 | 64 316.00 | 26 371.00 | 90 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 750.00 | 52 008.00 | 30 743.00 | 82 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 005.00 | 117 592.00 | 244 413.00 | 362 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 413.00 | | 323 413.00 | 323 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 418.00 | 117 592.00 | 567 826.00 | 685 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 267 495.00 | 235 756.00 | | 267 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 949.00 | 85 331.00 | | 107 949.00 |
DL TOTAL (I) | 400 007.00 | 345 650.00 | | 400 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 717.00 | 120 691.00 | | 85 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 54 036.00 | | 44 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 951.00 | 44 491.00 | | 37 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 819.00 | 219 218.00 | | 167 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 826.00 | 564 868.00 | | 567 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 026.00 | 19 565.00 | | 98 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 758.00 | 19 565.00 | | 96 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |