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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 287.00 | 25 204.00 | 19 083.00 | 44 287.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 221.00 | 26 738.00 | 57 483.00 | 84 221.00 |
060 Stock marchandises | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 364.00 | 358.00 | 17 006.00 | 17 364.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 620.00 | 358.00 | 106 262.00 | 106 620.00 |
110 Total général Actif | 190 841.00 | 27 096.00 | 163 744.00 | 190 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 459.00 | | | 427 459.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 463.00 | | | 427 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 497.00 | | | 287 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 862.00 | | | -6 862.00 |
242 Autres charges externes. | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
252 Charges sociales | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 251.00 | | | 9 251.00 |