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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 535.00 | 121 123.00 | 18 412.00 | 139 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 720.00 | 31 605.00 | 1 115.00 | 32 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 019.00 | 152 727.00 | 240 292.00 | 393 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 363.00 | | 138 363.00 | 138 363.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 371.00 | | 284 371.00 | 284 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 390.00 | 152 727.00 | 524 663.00 | 677 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 3 836.00 | | 5 055.00 |
DH Report à nouveau | 181 498.00 | 178 335.00 | | 181 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 512.00 | 24 382.00 | | 18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 305 065.00 | 306 553.00 | | 305 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 633.00 | 97 481.00 | | 104 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 098.00 | 214 990.00 | | 69 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 690.00 | 30 650.00 | | 42 690.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 8 863.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 598.00 | 451 984.00 | | 219 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 663.00 | 758 537.00 | | 524 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 598.00 | 351 984.00 | | 219 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 669.00 | | 13 698.00 | 388 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 347.00 | 393 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 347.00 | 172 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 765.00 | | | 220 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 904.00 | | 13 698.00 | 167 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 334.00 | 3 740.00 | 9 347.00 | 158 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 334.00 | 3 740.00 | 9 347.00 | 158 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 138 363.00 | 138 363.00 | | 138 363.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |