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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 829.00 | 829.00 | 130 000.00 | 130 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 118.00 | 1 272.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 490.00 | 8 316.00 | 12 174.00 | 20 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 000.00 | 9 263.00 | 146 737.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BZ Autres créances | 70 899.00 | | 70 899.00 | 70 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 424.00 | 9 263.00 | 236 161.00 | 245 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 785.00 | 45 047.00 | | 21 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 000.00 | -23 262.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 158 786.00 | 122 785.00 | | 158 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 568.00 | 2 665.00 | | 13 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 32.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 3 700.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 450.00 | 37 129.00 | | 59 450.00 |
EA Autres dettes | | 78 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 375.00 | 122 063.00 | | 77 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 161.00 | 244 849.00 | | 236 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 729.00 | | 270 729.00 | 270 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 729.00 | | 270 729.00 | 270 729.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 588.00 | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | 588.00 | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | -588.00 | | -5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 226.00 | 118 445.00 | | 274 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 225.00 | 141 707.00 | | 238 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 000.00 | -23 262.00 | | 36 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 500.00 | 2 222.00 | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 819.00 | 206 050.00 | 324 908.00 | 495 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 177.00 | | 156 000.00 | 24 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | | 21 880.00 | 24 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 943.00 | 29 211.00 | 166 611.00 | 173 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 876.00 | 176 839.00 | 27 468.00 | 321 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 191.00 | 13 637.00 | 52 402.00 | 64 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 362.00 | 13 637.00 | 52 402.00 | 63 362.00 |