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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 753.00 | 63 588.00 | 150 165.00 | 213 753.00 |
040 Immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 548.00 | 63 588.00 | 161 960.00 | 225 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
072 Créances – Autres | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
084 Disponibilités | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
110 Total général Actif | 283 530.00 | 63 588.00 | 219 942.00 | 283 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 823.00 | 507 122.00 | | 445 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 891.00 | 508 122.00 | | 445 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 612.00 | 320 007.00 | | 258 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | 6 500.00 | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 151.00 | 8 243.00 | | 11 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 600.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 322.00 | 66 153.00 | | 62 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 6 514.00 | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 656.00 | 87 929.00 | | 60 656.00 |
252 Charges sociales | 20 081.00 | 25 043.00 | | 20 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 958.00 | 27 414.00 | | 21 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 147.00 | 548 402.00 | | 433 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 744.00 | -40 280.00 | | 12 744.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 277.00 | 140 405.00 | | 6 277.00 |
294 Charges financières | 4 803.00 | 7 563.00 | | 4 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 439.00 | 80 310.00 | | 7 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 571.00 | -5 091.00 | | -2 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 351.00 | 17 359.00 | | 9 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 112.00 | | | 239 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |