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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 226.00 | 8 998.00 | 1 228.00 | 10 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 140.00 | 158 225.00 | 11 915.00 | 170 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 952.00 | 166 585.00 | 40 366.00 | 206 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 218.00 | 333 808.00 | 81 410.00 | 415 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
BN En cours de production de biens | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 450.00 | | 497 450.00 | 497 450.00 |
BZ Autres créances | 484 457.00 | | 484 457.00 | 484 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 015.00 | | 223 015.00 | 223 015.00 |
CF Disponibilités | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 681.00 | | 1 414 681.00 | 1 414 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 899.00 | 333 808.00 | 1 496 091.00 | 1 829 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 206.00 | 164 485.00 | | 420 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 812.00 | 255 721.00 | | 116 812.00 |
DL TOTAL (I) | 570 018.00 | 453 206.00 | | 570 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 017.00 | 929.00 | | 101 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 526.00 | 364 903.00 | | 379 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 581.00 | 264 375.00 | | 354 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 146.00 | 90 430.00 | | 62 146.00 |
EA Autres dettes | 28 803.00 | 37 632.00 | | 28 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 073.00 | 758 269.00 | | 926 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 091.00 | 1 211 475.00 | | 1 496 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 902.00 | | | 464 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 929.00 | | 1 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 526.00 | | | 379 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 311 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | -31 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 968 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 084.00 | |
FM Production stockée | | | -18 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 116.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996.00 | 5 888.00 | | 10 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 996.00 | 5 888.00 | | 10 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 1 187.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 2 573.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 679.00 | 3 314.00 | | 9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 177.00 | 102 768.00 | | 46 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 546.00 | 2 750 721.00 | | 2 254 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 735.00 | 2 495 000.00 | | 2 137 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 812.00 | 255 721.00 | | 116 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 351.00 | 58 501.00 | | 31 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 324.00 | | 10 894.00 | 406 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 415 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 197.00 | | 10 894.00 | 366 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 692.00 | 38 116.00 | | 295 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 2 562.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 256.00 | 35 554.00 | | 289 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 581.00 | 354 581.00 | | 354 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 484 457.00 | 484 457.00 | | 484 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 450.00 | 497 450.00 | | 497 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 515.00 | 988 615.00 | 27 900.00 | 1 016 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 073.00 | 461 170.00 | 434 902.00 | 926 073.00 |