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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 7 308.00 | 1 175.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 206.00 | 584.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 372.00 | 9 263.00 | 2 109.00 | 11 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 740.00 | 9 263.00 | 133 477.00 | 142 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 129 232.00 | | | 129 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 962.00 | | | -44 962.00 |
DL TOTAL (I) | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 871.00 | | 242 871.00 | 242 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 871.00 | | 242 871.00 | 242 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 371.00 | | | 244 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 332.00 | | | 289 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 962.00 | | | -44 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532.00 | | 2 840.00 | 8 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | | 2 490.00 | 7 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702.00 | 1 561.00 | | 7 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 1 561.00 | | 6 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 921.00 | 34 571.00 | 350.00 | 34 921.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
ST Autres comptes | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YT Sous‐traitance | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 330.00 | | | 171 330.00 |