| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 230.00 | 35 177.00 | 40 053.00 | 75 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | 7 517.00 | 5 965.00 | 13 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 743.00 | 42 694.00 | 50 049.00 | 92 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 633.00 | 5 385.00 | 112 248.00 | 117 633.00 |
BN En cours de production de biens | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 098.00 | 2 718.00 | 60 380.00 | 63 098.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 341.00 | 8 103.00 | 299 238.00 | 307 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 084.00 | 50 797.00 | 349 286.00 | 400 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 47 541.00 | 42 876.00 | | 47 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | 4 665.00 | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 77 714.00 | 70 641.00 | | 77 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 144.00 | 189 918.00 | | 145 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 439.00 | 82 993.00 | | 81 439.00 |
EA Autres dettes | 14 128.00 | 13 291.00 | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 572.00 | 316 503.00 | | 271 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 286.00 | 387 143.00 | | 349 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 572.00 | 316 503.00 | | 271 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 846.00 | 5 120.00 | 722 966.00 | 717 846.00 |
FG Production vendue services | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 564.00 | 5 120.00 | 753 684.00 | 748 564.00 |
FM Production stockée | | | 11 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 827.00 | | | 797 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 753.00 | | | 790 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 480.00 | | 33 740.00 | 59 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478.00 | | 92 743.00 | 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | | 88 713.00 | 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 450.00 | | 33 740.00 | 55 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331.00 | 21 363.00 | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | 21 363.00 | | 21 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 653.00 | | 1 268.00 | 6 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | 1 300.00 | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071.00 | 1 300.00 | 1 268.00 | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | 1 300.00 | 1 268.00 | 8 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VP Divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VW T.V.A. | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 572.00 | 271 572.00 | | 271 572.00 |