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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 617.00 | 38 222.00 | 53 395.00 | 91 617.00 |
040 Immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 767.00 | 38 222.00 | 65 545.00 | 103 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
060 Stock marchandises | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 523.00 | 2 020.00 | 64 503.00 | 66 523.00 |
072 Créances – Autres | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
084 Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 390.00 | 2 020.00 | 112 370.00 | 114 390.00 |
110 Total général Actif | 218 157.00 | 40 242.00 | 177 915.00 | 218 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 300.00 | 301 196.00 | | 304 300.00 |
222 Production stockée | -4 435.00 | 9 550.00 | | -4 435.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 2 170.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 560.00 | 312 915.00 | | 300 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 260.00 | 83 504.00 | | 87 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 047.00 | -375.00 | | -4 047.00 |
242 Autres charges externes. | 103 454.00 | 121 516.00 | | 103 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 459.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 101.00 | 70 325.00 | | 62 101.00 |
252 Charges sociales | 22 795.00 | 19 253.00 | | 22 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 234.00 | 10 882.00 | | 11 234.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 273.00 | 306 566.00 | | 284 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 287.00 | 6 349.00 | | 16 287.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | 1 022.00 | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 997.00 | 275.00 | | 1 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 429.00 | 5 053.00 | | 11 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 371.00 | | | 33 371.00 |